T3月末结账总帐与明细账不平如何处理?

作者: 博远众达 【 原创 】 2019-01-11

您好:应该是客户在中间修改过辅助核算,先反结账反记账的期初,然后取消辅助核算,把总账值去掉,再把辅助核算勾上,录入期初的辅助核算,把凭证中没有挂的都要补上去,这样再记账就应该平了

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