固定资产的期末值与当月余额表的期末值都对不上如何处理？
作者：
博远众达
【
原创
】
2018-12-18
亲，资产负债表不平一般从以下几个方面检查：
1.检查凭证是否都已经记账了，软件默认取凭证记账之后的数据；
2.没有完成期末结转操作导致的，生成报表前需要期末结转操作，如：期间损益结转和制造费用结转；
3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式，具体操作步骤可以在机器人中继续搜索【新增一级科目后如何在财务报表中体现该科目的数据】；
4.检查报表模板的行业性质是否与建账时选择的行业性质一致；
5.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确，有些报表中只有未分配利润的科目，通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数；
6.如果以上方法都没有检查出来，那么可以用资产负债表和账套的余额表进行核对，查看是哪个科目取数不正确，找到问题所在后进行修正。
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